国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。